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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 074.00 | 35 926.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 249.00 | 51 002.00 | 285 248.00 | 336 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 592.00 | 112 826.00 | 585 766.00 | 698 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 741.00 | 172 902.00 | 910 839.00 | 1 083 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
CF Disponibilités | 639 731.00 | | 639 731.00 | 639 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 674.00 | | 780 674.00 | 780 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 415.00 | 172 902.00 | 1 691 513.00 | 1 864 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 039.00 | | | -100 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 950.00 | -100 039.00 | | 146 950.00 |
DL TOTAL (I) | 56 912.00 | -90 039.00 | | 56 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 084.00 | 41.00 | | 1 298 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 909.00 | 211 368.00 | | 28 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 1 145 852.00 | | 144 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 702.00 | 118 060.00 | | 152 702.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 907.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 602.00 | 1 476 228.00 | | 1 634 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 513.00 | 1 386 189.00 | | 1 691 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 970.00 | 1 476 228.00 | | 559 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 41.00 | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 124 678.00 | | 3 124 678.00 | 3 124 678.00 |
FG Production vendue services | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 259.00 | | 3 172 259.00 | 3 172 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 437.00 | |
GE Autres charges | | | 156 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 802.00 | 2 266.00 | | 32 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 631.00 | 4 863.00 | | 156 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 33.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 33.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 470.00 | 33.00 | | -13 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 224.00 | 141 750.00 | | 3 207 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 274.00 | 241 789.00 | | 3 060 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 950.00 | -100 039.00 | | 146 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 362.00 | | 50 002.00 | 1 051 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 623.00 | 1 083 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 623.00 | 1 034 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 462.00 | | 50 002.00 | 1 002 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121.00 | 166 437.00 | 2 657.00 | 9 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 9 000.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 157 437.00 | 2 657.00 | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 989.00 | 222 357.00 | 898 806.00 | 1 296 989.00 |
VI Groupe et associés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 102.00 | | | 206 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 602.00 | 559 970.00 | 898 806.00 | 1 634 602.00 |