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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 36 074.00 | 8 926.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 471.00 | 178 460.00 | 186 012.00 | 364 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 180.00 | 380 735.00 | 389 444.00 | 770 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 551.00 | 595 269.00 | 588 282.00 | 1 183 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 311 059.00 | | 311 059.00 | 311 059.00 |
CF Disponibilités | 1 456 782.00 | | 1 456 782.00 | 1 456 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 271.00 | | 1 798 271.00 | 1 798 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 823.00 | 595 269.00 | 2 386 554.00 | 2 981 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 886.00 | 196 764.00 | | 320 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 741.00 | 124 122.00 | | 315 741.00 |
DL TOTAL (I) | 647 627.00 | 331 886.00 | | 647 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 306.00 | 1 688 808.00 | | 1 458 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 119 695.00 | | 124 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 850.00 | 119 953.00 | | 151 850.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 5.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 927.00 | 1 928 460.00 | | 1 738 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 554.00 | 2 260 346.00 | | 2 386 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 913.00 | 1 301 348.00 | | 620 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 477.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
FD Production vendue biens | 3 271 477.00 | | 3 271 477.00 | 3 271 477.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 411.00 | | 3 306 411.00 | 3 306 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 244.00 | |
GE Autres charges | | | 163 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | 4 936.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | 4 936.00 | | 4 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 1 435.00 | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 739.00 | 511.00 | | 13 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 017.00 | 1 946.00 | | 18 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | 2 991.00 | | -13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 24 413.00 | | 43 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 226.00 | 2 704 443.00 | | 3 553 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 485.00 | 2 580 321.00 | | 3 237 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 741.00 | 124 122.00 | | 315 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 637.00 | | 117 010.00 | 1 107 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 096.00 | 1 183 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 096.00 | 1 134 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 737.00 | | 117 010.00 | 1 058 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 259.00 | 123 244.00 | 27 234.00 | 499 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 074.00 | 9 000.00 | | 27 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 185.00 | 114 244.00 | 27 234.00 | 472 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VC Groupe et associés | 282 229.00 | 282 229.00 | | 282 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 826.00 | 339 812.00 | 1 118 014.00 | 1 457 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 505.00 | | | 230 505.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 453.00 | 327 453.00 | | 327 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 927.00 | 620 913.00 | 1 118 014.00 | 1 738 927.00 |