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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 18 074.00 | 26 926.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 493.00 | 96 541.00 | 245 953.00 | 342 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 548.00 | 220 152.00 | 483 396.00 | 703 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 942.00 | 334 767.00 | 760 175.00 | 1 094 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BT Marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CF Disponibilités | 725 063.00 | | 725 063.00 | 725 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 144.00 | | 848 144.00 | 848 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 086.00 | 334 767.00 | 1 608 319.00 | 1 943 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
DH Report à nouveau | | -100 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 852.00 | 146 950.00 | | 150 852.00 |
DL TOTAL (I) | 207 764.00 | 56 912.00 | | 207 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 117.00 | 1 298 084.00 | | 1 075 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | 28 909.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 144 638.00 | | 154 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 341.00 | 152 702.00 | | 146 341.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 10 268.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 556.00 | 1 634 602.00 | | 1 400 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 319.00 | 1 691 513.00 | | 1 608 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 215.00 | 559 970.00 | | 549 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 1 095.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
FD Production vendue biens | 3 305 141.00 | | 3 305 141.00 | 3 305 141.00 |
FG Production vendue services | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 961.00 | | 3 347 961.00 | 3 347 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 994.00 | |
GE Autres charges | | | 165 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 767.00 | 32 802.00 | | 41 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 617.00 | 156 631.00 | | 165 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 232.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 1 813.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 2 272.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 209.00 | 1 301.00 | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 15 283.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 798.00 | -13 470.00 | | -6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | -439.00 | | 49 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 529.00 | 3 207 224.00 | | 3 391 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 677.00 | 3 060 274.00 | | 3 240 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 852.00 | 146 950.00 | | 150 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 741.00 | | 23 538.00 | 1 083 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 1 094 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 1 046 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 841.00 | | 23 538.00 | 1 034 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 902.00 | 167 994.00 | 6 129.00 | 172 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 074.00 | 9 000.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 828.00 | 158 994.00 | 6 129.00 | 163 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 632.00 | 223 291.00 | 844 086.00 | 1 074 632.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 556.00 | 549 215.00 | 844 086.00 | 1 400 556.00 |