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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 27 074.00 | 17 926.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 413.00 | 144 707.00 | 199 707.00 | 344 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 324.00 | 327 479.00 | 386 845.00 | 714 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 637.00 | 499 259.00 | 608 378.00 | 1 107 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BT Marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BZ Autres créances | 306 293.00 | | 306 293.00 | 306 293.00 |
CF Disponibilités | 1 315 657.00 | | 1 315 657.00 | 1 315 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 968.00 | | 1 651 968.00 | 1 651 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 605.00 | 499 259.00 | 2 260 346.00 | 2 759 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 764.00 | 45 912.00 | | 196 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 122.00 | 150 852.00 | | 124 122.00 |
DL TOTAL (I) | 331 886.00 | 207 764.00 | | 331 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 808.00 | 1 075 117.00 | | 1 688 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 695.00 | 154 813.00 | | 119 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 953.00 | 146 341.00 | | 119 953.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 385.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 460.00 | 1 400 556.00 | | 1 928 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 346.00 | 1 608 319.00 | | 2 260 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 348.00 | 549 215.00 | | 1 301 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 486.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
FD Production vendue biens | 2 586 447.00 | | 2 586 447.00 | 2 586 447.00 |
FG Production vendue services | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 166.00 | | 2 616 166.00 | 2 616 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 065.00 | |
GE Autres charges | | | 129 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 767.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 165 617.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 936.00 | 1 769.00 | | 4 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | 1 769.00 | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 2 358.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 6 209.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 8 567.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | -6 798.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | 49 845.00 | | 24 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 443.00 | 3 391 529.00 | | 2 704 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 321.00 | 3 240 677.00 | | 2 580 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 122.00 | 150 852.00 | | 124 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 942.00 | | 18 818.00 | 1 094 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 1 107 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 1 058 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 042.00 | | 18 818.00 | 1 046 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 767.00 | 167 065.00 | 2 572.00 | 334 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | 9 000.00 | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 693.00 | 158 065.00 | 2 572.00 | 316 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 331.00 | 1 061 219.00 | 627 112.00 | 1 688 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 990.00 | | | 836 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 586.00 | | | 225 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VP Divers | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 300.00 | 323 300.00 | | 323 300.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 460.00 | 1 301 348.00 | 627 112.00 | 1 928 460.00 |