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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 285.00 | | 1 622 285.00 | 1 622 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 910.00 | 1 390.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 765.00 | 6 906.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 342.00 | 1 675.00 | 1 642 667.00 | 1 644 342.00 |
BT Marchandises | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 279 304.00 | | 279 304.00 | 279 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 045.00 | | 483 045.00 | 483 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 387.00 | 1 675.00 | 2 125 712.00 | 2 127 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
DL TOTAL (I) | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 918.00 | | | 1 382 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 220.00 | | | 324 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 637.00 | | | 1 912 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 712.00 | | | 2 125 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 873.00 | | | 716 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 644 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 918.00 | 187 155.00 | 517 745.00 | 1 382 918.00 |
VI Groupe et associés | 324 220.00 | 324 220.00 | | 324 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 573 246.00 | | | 1 573 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 328.00 | | | 190 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 40 673.00 | 12 086.00 | 52 759.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 637.00 | 716 873.00 | 517 745.00 | 1 912 637.00 |