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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 943.00 | 1 927.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 285.00 | | 1 622 285.00 | 1 622 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 060.00 | 240.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 3 960.00 | 12 939.00 | 16 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 440.00 | 6 964.00 | 1 649 476.00 | 1 656 440.00 |
BT Marchandises | 159 315.00 | 13 216.00 | 146 099.00 | 159 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
BZ Autres créances | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 247 759.00 | | 247 759.00 | 247 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 670.00 | 13 216.00 | 442 454.00 | 455 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 110.00 | 20 180.00 | 2 091 930.00 | 2 112 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 654.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 467.00 | 107 422.00 | | 197 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 356.00 | 94 392.00 | | 140 356.00 |
DL TOTAL (I) | 447 823.00 | 307 467.00 | | 447 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 164.00 | 1 199 405.00 | | 1 109 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 220.00 | 300 220.00 | | 307 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 672.00 | 179 577.00 | | 176 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 051.00 | 43 397.00 | | 51 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 107.00 | 1 722 599.00 | | 1 644 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 930.00 | 2 030 066.00 | | 2 091 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 789.00 | 681 050.00 | | 658 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | 3 641.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 385.00 | | 2 055.00 | 1 654 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 165.00 | | 990.00 | 1 624 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | | 1 065.00 | 18 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 3 254.00 | | 3 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 658.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 2 596.00 | | 3 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 925.00 | 13 216.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 925.00 | 13 216.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 925.00 | 13 216.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 216.00 | 14 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 562.00 | 120 244.00 | 490 340.00 | 1 105 562.00 |
VI Groupe et associés | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 682.00 | 48 596.00 | 12 086.00 | 60 682.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 107.00 | 658 789.00 | 490 340.00 | 1 644 107.00 |