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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 900.00 | 970.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 285.00 | | 1 622 285.00 | 1 622 285.00 |
AP Constructions | | 2 533.00 | -2 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 369.00 | 6 205.00 | 69 165.00 | 75 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 910.00 | 12 938.00 | 1 716 972.00 | 1 729 910.00 |
BT Marchandises | 197 295.00 | 12 927.00 | 184 368.00 | 197 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 268 988.00 | | 268 988.00 | 268 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 662.00 | 12 927.00 | 485 735.00 | 498 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 572.00 | 25 865.00 | 2 202 707.00 | 2 228 572.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 823.00 | 197 467.00 | | 337 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 499.00 | 140 356.00 | | 172 499.00 |
DL TOTAL (I) | 620 322.00 | 447 823.00 | | 620 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 035.00 | 1 109 164.00 | | 1 065 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 221.00 | 307 220.00 | | 307 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 644.00 | 176 672.00 | | 155 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 485.00 | 51 051.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 385.00 | 1 644 107.00 | | 1 582 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 707.00 | 2 091 930.00 | | 2 202 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 755.00 | 658 789.00 | | 653 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 645.00 | 3 602.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 440.00 | | 73 470.00 | 1 656 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 155.00 | | | 1 625 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | 58 470.00 | 19 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 15 000.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 5 974.00 | | 6 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 957.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 5 017.00 | | 6 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 216.00 | 12 927.00 | 13 216.00 | 13 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | 12 927.00 | 13 216.00 | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 216.00 | 12 927.00 | 13 216.00 | 13 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 927.00 | 13 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 390.00 | 132 760.00 | 540 684.00 | 1 061 390.00 |
VI Groupe et associés | 307 221.00 | 307 221.00 | | 307 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 465.00 | 32 379.00 | 12 086.00 | 44 465.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 385.00 | 653 755.00 | 540 684.00 | 1 582 385.00 |