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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 341.00 | | 750 341.00 | 750 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 341.00 | | 750 341.00 | 750 341.00 |
CU Autres participations | 714 960.00 | | 714 960.00 | 714 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 465 041.00 | | | 465 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 341.00 | | | 750 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 188.00 | | | 208 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 873.00 | 19 761.00 | 77 112.00 | 96 873.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 300.00 | 208 188.00 | 77 112.00 | 285 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
ST Autres comptes | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 024.00 | | | 25 024.00 |