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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 643.00 | | 739 643.00 | 739 643.00 |
CF Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 791.00 | | 749 791.00 | 749 791.00 |
CU Autres participations | 717 120.00 | | 717 120.00 | 717 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 529 967.00 | | | 529 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 824.00 | | | 219 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 791.00 | | | 749 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 912.00 | | 39 251.00 | 721 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 520.00 | 739 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 739 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 912.00 | | 39 251.00 | 721 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 900.00 | 7 500.00 | 22 400.00 | 29 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 544.00 | 19 916.00 | 47 628.00 | 67 544.00 |
VI Groupe et associés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 824.00 | 149 796.00 | 70 028.00 | 219 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |