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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 821.00 | | 738 821.00 | 738 821.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 161.00 | | 740 161.00 | 740 161.00 |
CU Autres participations | 717 120.00 | | 717 120.00 | 717 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
DG Autres réserves | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
DL TOTAL (I) | 651 938.00 | | | 651 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 161.00 | | | 740 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 714.00 | | 101 041.00 | 752 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 934.00 | 738 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 934.00 | 738 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 714.00 | | 101 041.00 | 752 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 7 500.00 | 7 400.00 | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 504.00 | 20 334.00 | 7 170.00 | 27 504.00 |
VI Groupe et associés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 224.00 | 73 654.00 | 14 570.00 | 88 224.00 |