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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 714.00 | | 752 714.00 | 752 714.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 525.00 | | 754 525.00 | 754 525.00 |
CU Autres participations | 717 120.00 | | 717 120.00 | 717 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 260.00 | | | 454 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
DG Autres réserves | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 555 834.00 | | | 555 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 525.00 | | | 754 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 643.00 | | 112 091.00 | 739 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 020.00 | 752 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 020.00 | 752 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 643.00 | | 112 091.00 | 739 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 400.00 | 7 500.00 | 14 900.00 | 22 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 971.00 | 20 471.00 | 27 500.00 | 47 971.00 |
VI Groupe et associés | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 691.00 | 156 291.00 | 42 400.00 | 198 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 576.00 | | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 284.00 | | | 10 284.00 |