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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 169.00 | 4 336.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 307.00 | 6 996.00 | 431 311.00 | 438 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 517 181.00 | | 6 517 181.00 | 6 517 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 640 881.00 | 7 165.00 | 302 633 716.00 | 302 640 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 429.00 | | 4 649 429.00 | 4 649 429.00 |
BZ Autres créances | 44 317 775.00 | | 44 317 775.00 | 44 317 775.00 |
CF Disponibilités | 469 392.00 | | 469 392.00 | 469 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 487 933.00 | | 49 487 933.00 | 49 487 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 128 814.00 | 7 165.00 | 352 121 649.00 | 352 128 814.00 |
CU Autres participations | 295 545 170.00 | | 295 545 170.00 | 295 545 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 684 929.00 | 19 684 929.00 | | 19 684 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 515 072.00 | 203 515 072.00 | | 203 515 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DH Report à nouveau | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 566.00 | 6 425.00 | | 2 145 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458 321.00 | 190 270.00 | | 1 458 321.00 |
DL TOTAL (I) | 226 810 312.00 | 223 396 696.00 | | 226 810 312.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 886 626.00 | | | 76 886 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 384.00 | 750 297.00 | | 2 722 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 748.00 | | | 1 631 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
EA Autres dettes | 43 842 959.00 | 18 263 711.00 | | 43 842 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 284 937.00 | 19 014 008.00 | | 125 284 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 121 649.00 | 242 410 704.00 | | 352 121 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 192.00 | | 3 395 192.00 | 3 395 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 192.00 | | 3 395 192.00 | 3 395 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 662.00 | 190 270.00 | | 461 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 121.00 | 190 270.00 | | 538 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 121.00 | -190 270.00 | | -538 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 064 074.00 | 3 101.00 | | -5 064 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 361.00 | 1 233 388.00 | | 5 270 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 796.00 | 1 226 963.00 | | 3 124 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 566.00 | 6 425.00 | | 2 145 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 510 217.00 | | 94 990 522.00 | 225 510 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 859 858.00 | 302 198 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 859 858.00 | 302 640 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 510 217.00 | | 94 547 710.00 | 225 510 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 672.00 | 456 648.00 | -1.00 | 1 001 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 672.00 | 483 048.00 | -1.00 | 1 001 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 648.00 | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 384.00 | 2 722 384.00 | | 2 722 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 549.00 | 505 549.00 | | 505 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 090.00 | 347 090.00 | | 347 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 517 181.00 | 6 517 181.00 | | 6 517 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 429.00 | 4 649 429.00 | | 4 649 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 560 008.00 | 36 560 008.00 | | 36 560 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 886 123.00 | 1 978 885.00 | | 76 886 123.00 |
VI Groupe et associés | 43 842 404.00 | 43 842 404.00 | | 43 842 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 886 123.00 | | | 76 886 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586 609.00 | 6 586 609.00 | | 6 586 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 655 720.00 | 55 655 720.00 | | 55 655 720.00 |
VW T.V.A. | 772 359.00 | 772 359.00 | | 772 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 284 937.00 | 50 377 699.00 | | 125 284 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |