| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236 226.00 | 1 236 226.00 | | 1 236 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395 068.00 | 4 536 737.00 | 858 330.00 | 5 395 068.00 |
AH Fonds commercial | 234 364 123.00 | | 234 364 123.00 | 234 364 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043 197.00 | 7 561 953.00 | 1 481 244.00 | 9 043 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029 502.00 | | 1 029 502.00 | 1 029 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 630 299.00 | 51 998 580.00 | 342 631 719.00 | 394 630 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 109 626.00 | 6 383 022.00 | 86 726 604.00 | 93 109 626.00 |
BZ Autres créances | 53 434 734.00 | 20 732 269.00 | 32 702 464.00 | 53 434 734.00 |
CF Disponibilités | 3 416 134.00 | | 3 416 134.00 | 3 416 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580 967.00 | | 1 580 967.00 | 1 580 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 622 356.00 | 27 115 292.00 | 124 507 063.00 | 151 622 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 324 383.00 | | 324 383.00 | 324 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 577 038.00 | 79 113 872.00 | 467 463 165.00 | 546 577 038.00 |
CU Autres participations | 143 435 333.00 | 38 663 663.00 | 104 771 670.00 | 143 435 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 684 929.00 | 19 684 929.00 | | 19 684 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 515 072.00 | 203 515 072.00 | | 203 515 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968 492.00 | 1 968 492.00 | | 1 968 492.00 |
DH Report à nouveau | 3 313 209.00 | 183 497.00 | | 3 313 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376 441.00 | 3 129 712.00 | | -3 376 441.00 |
DK Provisions réglementées | 532 535.00 | 474 203.00 | | 532 535.00 |
DL TOTAL (I) | 225 637 797.00 | 228 955 907.00 | | 225 637 797.00 |
DP Provisions pour risques | 3 123 506.00 | 6 190 102.00 | | 3 123 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123 506.00 | 6 190 102.00 | | 3 123 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445 419.00 | 34 289 054.00 | | 23 445 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 810.00 | 1 247 353.00 | | 1 394 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 108 571.00 | 189 256 755.00 | | 166 108 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123 117.00 | 20 085 037.00 | | 17 123 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 883.00 | 162 491.00 | | 125 883.00 |
EA Autres dettes | 29 406 833.00 | 63 754 372.00 | | 29 406 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 397.00 | 788 753.00 | | 950 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 555 033.00 | 309 583 819.00 | | 238 555 033.00 |
ED (V) | 146 828.00 | 153 131.00 | | 146 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 463 165.00 | 544 882 960.00 | | 467 463 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 398 831.00 | 284 674 643.00 | | 238 398 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 137.00 | 18 635.00 | | 18 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 922 048.00 | 16 992 496.00 | 278 914 545.00 | 261 922 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 922 048.00 | 16 992 496.00 | 278 914 545.00 | 261 922 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 315 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 733 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 152 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 448 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 883 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 469 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 169.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 498.00 | 34 503.00 | | 16 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 612 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 224.00 | 1 647 387.00 | | 258 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 290.00 | 457 077.00 | | 55 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 262 249.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 532 023.00 | 58 326.00 | | 2 532 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605 313.00 | 777 653.00 | | 2 605 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347 089.00 | 869 734.00 | | -2 347 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712 302.00 | 2 620 487.00 | | -712 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 095 047.00 | 312 319 764.00 | | 285 095 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 471 488.00 | 309 190 052.00 | | 288 471 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376 441.00 | 3 129 712.00 | | -3 376 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 270.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 079 305.00 | 4 050 000.00 | 1 341 350.00 | 390 079 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 113.00 | 144 504 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 356.00 | 394 630 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 759 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 243.00 | 9 130 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 068 829.00 | | 690 363.00 | 239 068 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225 813.00 | | 644 128.00 | 9 225 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 548 437.00 | 4 050 000.00 | 6 860.00 | 140 548 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004 661.00 | 1 346 754.00 | 16 498.00 | 12 004 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708 034.00 | 828 704.00 | | 3 708 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060 401.00 | 518 050.00 | 16 498.00 | 7 060 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 203.00 | 58 332.00 | | 474 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 190 103.00 | 29 909.00 | 3 095 071.00 | 6 190 103.00 |
6T Sur comptes clients | 3 451 802.00 | 2 931 696.00 | 476.00 | 3 451 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 998 942.00 | 5 452 599.00 | 1 719 271.00 | 16 998 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 172 163.00 | 13 381 062.00 | 1 774 271.00 | 54 172 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 836 470.00 | 13 469 304.00 | 4 869 342.00 | 60 836 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 650.00 | 2 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 469 718.00 | 4 883 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 532 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 609.00 | 1 238 609.00 | | 1 238 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 108 571.00 | 166 108 571.00 | | 166 108 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454 948.00 | 2 454 948.00 | | 2 454 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 263.00 | 2 582 263.00 | | 2 582 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617 768.00 | 25 617 768.00 | | 25 617 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 398.00 | 950 398.00 | | 950 398.00 |
UP Prêts | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 502.00 | 1 029 502.00 | | 1 029 502.00 |
UX Autres créances clients | 86 064 498.00 | 86 064 498.00 | | 86 064 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 522.00 | 246 522.00 | | 246 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773 427.00 | 773 427.00 | | 773 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045 129.00 | 7 045 129.00 | | 7 045 129.00 |
VB T. V. A. | 9 909 910.00 | 9 909 910.00 | | 9 909 910.00 |
VC Groupe et associés | 35 000 889.00 | 35 000 889.00 | | 35 000 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 291 057.00 | 23 291 057.00 | | 23 291 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 065.00 | 3 789 065.00 | | 3 789 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 791 344.00 | | | 8 791 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 254 193.00 | | | 17 254 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883 944.00 | 1 883 944.00 | | 1 883 944.00 |
VP Divers | 237 065.00 | 237 065.00 | | 237 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 739.00 | 657 739.00 | | 657 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382 977.00 | 5 382 977.00 | | 5 382 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 967.00 | 1 580 967.00 | | 1 580 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 194 178.00 | 149 194 178.00 | | 149 194 178.00 |
VW T.V.A. | 11 376 392.00 | 11 376 392.00 | | 11 376 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 398 832.00 | 238 398 832.00 | | 238 398 832.00 |