| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236 226.00 | 1 236 226.00 | | 1 236 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 706.00 | 3 708 034.00 | 996 672.00 | 4 704 706.00 |
AH Fonds commercial | 234 364 123.00 | | 234 364 123.00 | 234 364 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451 830.00 | 7 060 401.00 | 1 391 429.00 | 8 451 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 983.00 | | 758 983.00 | 758 983.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101 755.00 | | 1 101 755.00 | 1 101 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 079 305.00 | 45 726 080.00 | 344 353 224.00 | 390 079 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 864.00 | | 370 864.00 | 370 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 123 003.00 | 3 451 802.00 | 124 671 201.00 | 128 123 003.00 |
BZ Autres créances | 90 003 949.00 | 16 998 942.00 | 73 005 007.00 | 90 003 949.00 |
CF Disponibilités | 1 087 115.00 | | 1 087 115.00 | 1 087 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 440.00 | | 1 023 440.00 | 1 023 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 608 372.00 | 20 450 744.00 | 200 157 628.00 | 220 608 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 108.00 | | 372 108.00 | 372 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 059 785.00 | 66 176 824.00 | 544 882 961.00 | 611 059 785.00 |
CU Autres participations | 139 407 333.00 | 33 721 420.00 | 105 685 914.00 | 139 407 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 684 929.00 | 19 684 929.00 | | 19 684 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 515 072.00 | 203 515 072.00 | | 203 515 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968 493.00 | 322.00 | | 1 968 493.00 |
DH Report à nouveau | 183 497.00 | 6 103.00 | | 183 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129 712.00 | 2 145 566.00 | | 3 129 712.00 |
DK Provisions réglementées | 474 203.00 | 1 458 321.00 | | 474 203.00 |
DL TOTAL (I) | 228 955 907.00 | 226 810 312.00 | | 228 955 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 190 103.00 | 26 400.00 | | 6 190 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 190 103.00 | 26 400.00 | | 6 190 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 289 055.00 | 76 886 626.00 | | 34 289 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 354.00 | | | 1 247 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 256 755.00 | 2 722 384.00 | | 189 256 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085 037.00 | 1 631 748.00 | | 20 085 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 492.00 | 141 409.00 | | 162 492.00 |
EA Autres dettes | 63 754 373.00 | 43 842 959.00 | | 63 754 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 754.00 | 59 811.00 | | 788 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 583 820.00 | 125 284 937.00 | | 309 583 820.00 |
ED (V) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 882 961.00 | 352 121 649.00 | | 544 882 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 220 912.00 | 21 621 637.00 | 305 842 549.00 | 284 220 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 220 912.00 | 21 621 637.00 | 305 842 549.00 | 284 220 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 835 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 240 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 081 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -16 553.00 | |
GE Autres charges | | | 756 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 096 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 738 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 262 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 743 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 909 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612 884.00 | | | 1 612 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 388.00 | | | 1 647 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 078.00 | | | 457 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 250.00 | 76 459.00 | | 262 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 326.00 | 461 662.00 | | 58 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 654.00 | 538 121.00 | | 777 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 734.00 | -538 121.00 | | 869 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620 488.00 | -5 064 074.00 | | 2 620 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 319 765.00 | 5 270 361.00 | | 312 319 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 190 052.00 | 3 124 796.00 | | 309 190 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129 712.00 | 2 145 566.00 | | 3 129 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 214 643.00 | | 363 583 492.00 | 310 214 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | | 1 236 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 477 105.00 | 140 548 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 718 830.00 | 390 079 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 239 068 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 726.00 | 9 225 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454 793.00 | | 234 614 035.00 | 4 454 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 774.00 | | 1 713 764.00 | 7 753 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 769 849.00 | | 127 255 693.00 | 296 769 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 999 564.00 | 58 326.00 | 1 583 687.00 | 1 999 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 330 097.00 | 2 642 172.00 | 782 166.00 | 4 330 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
6T Sur comptes clients | 3 451 802.00 | | | 3 451 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 018 693.00 | 3 597 825.00 | 2 617 576.00 | 16 018 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 850 067.00 | 7 092 328.00 | 2 770 231.00 | 49 850 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 179 727.00 | 9 792 826.00 | 5 136 083.00 | 56 179 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 415.00 | 1 245 415.00 | | 1 245 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 256 755.00 | 189 256 755.00 | | 189 256 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723 229.00 | 2 723 229.00 | | 2 723 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 071.00 | 1 942 071.00 | | 1 942 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 498 174.00 | 38 498 174.00 | | 38 498 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 754.00 | 788 754.00 | | 788 754.00 |
UP Prêts | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101 755.00 | | 1 101 755.00 | 1 101 755.00 |
UX Autres créances clients | 126 685 048.00 | 126 685 048.00 | | 126 685 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 290.00 | 243 290.00 | | 243 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437 956.00 | 1 437 956.00 | | 1 437 956.00 |
VB T. V. A. | 13 676 308.00 | 13 676 308.00 | | 13 676 308.00 |
VC Groupe et associés | 67 621 727.00 | 67 621 727.00 | | 67 621 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541 955.00 | 2 541 955.00 | | 2 541 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 747 100.00 | 6 839 862.00 | 24 907 238.00 | 31 747 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 256 199.00 | 25 256 199.00 | | 25 256 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 572 702.00 | | | 1 572 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 901.00 | 986 901.00 | | 986 901.00 |
VP Divers | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 141.00 | 740 141.00 | | 740 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276 801.00 | 7 276 801.00 | | 7 276 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 440.00 | 1 023 440.00 | | 1 023 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 291 496.00 | 219 189 741.00 | 1 101 755.00 | 220 291 496.00 |
VW T.V.A. | 14 679 596.00 | 14 679 596.00 | | 14 679 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 581 881.00 | 284 674 643.00 | 24 907 238.00 | 309 581 881.00 |