| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236 226.00 | 1 236 226.00 | | 1 236 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398 746.00 | 4 757 170.00 | 641 576.00 | 5 398 746.00 |
AH Fonds commercial | 234 364 123.00 | | 234 364 123.00 | 234 364 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554 167.00 | 7 655 430.00 | 898 737.00 | 8 554 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 768.00 | | 1 036 768.00 | 1 036 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 590 314.00 | 43 552 588.00 | 342 037 726.00 | 385 590 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 218 509.00 | 2 644 289.00 | 89 574 220.00 | 92 218 509.00 |
BZ Autres créances | 40 097 496.00 | 17 956 240.00 | 22 141 256.00 | 40 097 496.00 |
CF Disponibilités | 15 505 837.00 | | 15 505 837.00 | 15 505 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 665.00 | | 601 665.00 | 601 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 491 849.00 | 20 600 529.00 | 127 891 320.00 | 148 491 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 085 188.00 | 64 153 117.00 | 469 932 071.00 | 534 085 188.00 |
CU Autres participations | 134 726 171.00 | 29 903 513.00 | 104 822 658.00 | 134 726 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 744.00 | 248.00 | 271 496.00 | 271 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 684 929.00 | 19 684 929.00 | | 19 684 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 515 072.00 | 203 515 072.00 | | 203 515 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968 492.00 | 1 968 492.00 | | 1 968 492.00 |
DH Report à nouveau | -63 231.00 | 3 313 209.00 | | -63 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 332.00 | -3 376 441.00 | | 62 332.00 |
DK Provisions réglementées | 559 536.00 | 532 535.00 | | 559 536.00 |
DL TOTAL (I) | 225 727 130.00 | 225 637 797.00 | | 225 727 130.00 |
DP Provisions pour risques | 4 549 208.00 | 3 123 506.00 | | 4 549 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 549 208.00 | 3 123 506.00 | | 4 549 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141 781.00 | 23 445 419.00 | | 8 141 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 173.00 | 1 394 810.00 | | 1 407 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 270 288.00 | 166 108 571.00 | | 110 270 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 766 209.00 | 17 123 117.00 | | 16 766 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
EA Autres dettes | 102 467 771.00 | 29 406 833.00 | | 102 467 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 795.00 | 950 397.00 | | 467 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 646 904.00 | 238 555 033.00 | | 239 646 904.00 |
ED (V) | 8 827.00 | 146 828.00 | | 8 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 932 071.00 | 467 463 165.00 | | 469 932 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 478 339.00 | 238 398 831.00 | | 239 478 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 137.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 197 344.00 | 8 740 209.00 | 309 937 553.00 | 301 197 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 197 344.00 | 8 740 209.00 | 309 937 553.00 | 301 197 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 271 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 317 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 500 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 952 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 105 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 442 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 334 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 982 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 320 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 760 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 812 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 555 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 187 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685 418.00 | | | 685 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 089 970.00 | 16 498.00 | | 2 089 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214 970.00 | 258 224.00 | | 2 214 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 624.00 | 55 290.00 | | 213 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 352 383.00 | 18 000.00 | | 13 352 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 2 532 023.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593 008.00 | 2 605 313.00 | | 13 593 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 378 037.00 | -2 347 089.00 | | -11 378 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746 978.00 | -712 302.00 | | 2 746 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 292 585.00 | 285 095 047.00 | | 332 292 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 230 253.00 | 288 471 488.00 | | 332 230 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 332.00 | -3 376 441.00 | | 62 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 630 299.00 | | 7 488 608.00 | 394 630 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | | 271 744.00 | 1 236 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 537 014.00 | 135 762 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 500.00 | 16 441 092.00 | 385 590 315.00 | 87 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 133.00 | 239 762 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 684 946.00 | 8 556 534.00 | 87 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 759 192.00 | | 222 812.00 | 239 759 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 698.00 | | 198 282.00 | 9 130 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 504 184.00 | | 6 795 770.00 | 144 504 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 334 917.00 | 898 513.00 | 584 355.00 | 13 334 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 226.00 | 248.00 | | 1 236 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536 738.00 | 430 678.00 | 210 245.00 | 4 536 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561 953.00 | 467 587.00 | 374 110.00 | 7 561 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 535.00 | 44 642.00 | 17 641.00 | 532 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 123 507.00 | 2 708 188.00 | 1 282 486.00 | 3 123 507.00 |
6T Sur comptes clients | 6 383 023.00 | 40 343.00 | 3 779 077.00 | 6 383 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 732 270.00 | 3 503 327.00 | 6 279 357.00 | 20 732 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 778 955.00 | 8 528 816.00 | 23 803 728.00 | 65 778 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 434 997.00 | 11 281 646.00 | 25 103 856.00 | 69 434 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482 949.00 | 4 077 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 812 645.00 | 14 320 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 001.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 609.00 | 1 238 609.00 | | 1 238 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 270 289.00 | 110 270 289.00 | | 110 270 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972 583.00 | 2 972 583.00 | | 2 972 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 228.00 | 1 933 228.00 | | 1 933 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 961.00 | 296 961.00 | | 296 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 339 851.00 | 26 339 851.00 | | 26 339 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 795.00 | 467 795.00 | | 467 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036 768.00 | 1 036 768.00 | | 1 036 768.00 |
UX Autres créances clients | 86 896 420.00 | 86 896 420.00 | | 86 896 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347 259.00 | 347 259.00 | | 347 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322 089.00 | 5 322 089.00 | | 5 322 089.00 |
VB T. V. A. | 1 304 422.00 | 1 304 422.00 | | 1 304 422.00 |
VC Groupe et associés | 34 132 226.00 | 34 132 226.00 | | 34 132 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 526.00 | 1 312 526.00 | | 1 312 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829 255.00 | 6 829 255.00 | | 6 829 255.00 |
VI Groupe et associés | 76 127 921.00 | 76 127 921.00 | | 76 127 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200 000.00 | | | 16 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
VP Divers | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 654.00 | 770 654.00 | | 770 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104 514.00 | 4 104 514.00 | | 4 104 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 666.00 | 601 666.00 | | 601 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 954 441.00 | 133 954 441.00 | | 133 954 441.00 |
VW T.V.A. | 10 792 785.00 | 10 792 785.00 | | 10 792 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 478 340.00 | 239 478 340.00 | | 239 478 340.00 |