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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 830.00 | 4 270.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 456 521.00 | | 456 521.00 | 456 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 058.00 | | 596 058.00 | 596 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 2 329.00 | 14 775.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 174.00 | 23 050.00 | 145 124.00 | 168 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 742.00 | 27 208.00 | 1 401 534.00 | 1 428 742.00 |
BT Marchandises | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
BZ Autres créances | 567 774.00 | | 567 774.00 | 567 774.00 |
CF Disponibilités | 1 362 630.00 | | 1 362 630.00 | 1 362 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 957.00 | | 2 302 957.00 | 2 302 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 699.00 | 27 208.00 | 3 704 491.00 | 3 731 699.00 |
CU Autres participations | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 703.00 | | | -854 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 297.00 | | | 1 145 297.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 002.00 | | | 360 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
EA Autres dettes | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 914.00 | | | 2 555 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 491.00 | | | 3 704 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 535.00 | 185 425.00 | 434 959.00 | 249 535.00 |
FG Production vendue services | 4 687.00 | 11 692.00 | 16 379.00 | 4 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 222.00 | 197 117.00 | 451 338.00 | 254 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 596 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 514.00 | | | -77 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 669.00 | | | 1 096 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 371.00 | | | 1 951 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 703.00 | | | -854 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 428 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 002.00 | 360 002.00 | | 360 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
VC Groupe et associés | 403 805.00 | 403 805.00 | | 403 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 989.00 | 698 289.00 | 11 700.00 | 709 989.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 914.00 | 2 555 914.00 | | 2 555 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |