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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 863.00 | 2 237.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 456 521.00 | | 456 521.00 | 456 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 7 027.00 | 20 971.00 | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 405.00 | 53 195.00 | 172 210.00 | 225 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 724.00 | 167 659.00 | 1 536 065.00 | 1 703 724.00 |
BT Marchandises | 492 082.00 | | 492 082.00 | 492 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 528.00 | | 1 064 526.00 | 1 064 528.00 |
BZ Autres créances | 1 008 748.00 | | 1 008 748.00 | 1 008 748.00 |
CF Disponibilités | 4 112 299.00 | | 4 112 299.00 | 4 112 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 660.00 | | 6 700 660.00 | 6 700 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 000.00 | 167 659.00 | 8 246 341.00 | 8 414 000.00 |
CU Autres participations | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 183.00 | 103 575.00 | 686 608.00 | 790 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 703.00 | | | -854 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 605.00 | -854 703.00 | | 305 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 902.00 | 1 145 297.00 | | 1 450 902.00 |
DP Provisions pour risques | 19 156.00 | 3 280.00 | | 19 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 156.00 | 3 280.00 | | 19 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 312.00 | 2 050 000.00 | | 2 827 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 985.00 | 360 002.00 | | 3 625 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 939.00 | 80 030.00 | | 194 939.00 |
EA Autres dettes | 66 287.00 | 46 061.00 | | 66 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 715 185.00 | 2 555 914.00 | | 6 715 185.00 |
ED (V) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 341.00 | 3 704 491.00 | | 8 246 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 131.00 | 6 539 996.00 | 6 868 127.00 | 328 131.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | 13 333.00 | 15 306.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 104.00 | 6 553 329.00 | 6 883 433.00 | 330 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 40 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 571.00 | -77 514.00 | | -59 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 640.00 | 1 096 669.00 | | 7 123 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 035.00 | 1 951 371.00 | | 6 818 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 605.00 | -854 703.00 | | 305 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 742.00 | | 871 040.00 | 1 428 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 058.00 | | 1 703 724.00 | 596 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 058.00 | | 475 353.00 | 596 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 679.00 | | 12 732.00 | 1 058 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 278.00 | | 68 125.00 | 185 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 208.00 | 140 451.00 | | 27 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 2 033.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 34 843.00 | | 25 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | 15 876.00 | | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | 15 876.00 | | 3 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 985.00 | 3 625 985.00 | | 3 625 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 528.00 | 1 064 528.00 | | 1 064 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VC Groupe et associés | 825 717.00 | 825 717.00 | | 825 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 312.00 | | 2 827 312.00 | 2 827 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 979.00 | 2 096 279.00 | 11 700.00 | 2 107 979.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 185.00 | 3 887 873.00 | 2 827 312.00 | 6 715 185.00 |