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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 629.00 | 471.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 456 521.00 | | 456 521.00 | 456 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 736.00 | 13 741.00 | 26 996.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 859.00 | 87 281.00 | 155 579.00 | 242 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 302.00 | 368 263.00 | 1 508 039.00 | 1 876 302.00 |
BT Marchandises | 457 184.00 | | 457 184.00 | 457 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 292.00 | | 881 292.00 | 881 292.00 |
BZ Autres créances | 1 958 416.00 | | 1 958 416.00 | 1 958 416.00 |
CF Disponibilités | 2 643 438.00 | | 2 643 438.00 | 2 643 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 443.00 | | 5 968 443.00 | 5 968 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 695.00 | 368 263.00 | 7 562 432.00 | 7 930 695.00 |
CU Autres participations | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 183.00 | 261 612.00 | 528 571.00 | 790 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 098.00 | -854 703.00 | | -549 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 254.00 | 305 605.00 | | -1 200 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 648.00 | 1 450 902.00 | | 1 750 648.00 |
DP Provisions pour risques | 102 375.00 | 19 156.00 | | 102 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 375.00 | 19 156.00 | | 102 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 669.00 | 661.00 | | 1 000 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 159.00 | 2 827 312.00 | | 3 374 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 907.00 | 3 625 985.00 | | 1 051 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 502.00 | 194 939.00 | | 192 502.00 |
EA Autres dettes | 90 172.00 | 66 287.00 | | 90 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 409.00 | 6 715 185.00 | | 5 709 409.00 |
ED (V) | | 61 098.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 432.00 | 8 246 341.00 | | 7 562 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 497.00 | 2 529 613.00 | 2 762 110.00 | 232 497.00 |
FG Production vendue services | 36 622.00 | 7 779.00 | 44 400.00 | 36 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 119.00 | 2 537 391.00 | 2 806 510.00 | 269 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 835.00 | |
GE Autres charges | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 130.00 | -59 571.00 | | -37 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 545.00 | 7 123 640.00 | | 3 122 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 800.00 | 6 818 035.00 | | 4 322 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 254.00 | 305 605.00 | | -1 200 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 219.00 | 9 956.00 | | 16 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 724.00 | | 172 578.00 | 1 703 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 183.00 | | | 790 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 353.00 | | 142 385.00 | 475 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 403.00 | | 30 193.00 | 253 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 785.00 | | | 184 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 659.00 | 200 603.00 | | 167 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 575.00 | 158 037.00 | | 103 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 1 766.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | 40 800.00 | | 60 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 907.00 | 1 051 907.00 | | 1 051 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 881 292.00 | 881 292.00 | | 881 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 461.00 | 1 834 461.00 | | 1 834 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 374 159.00 | 3 374 159.00 | | 3 374 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 521.00 | 2 867 821.00 | 11 700.00 | 2 879 521.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 409.00 | 4 709 409.00 | 1 000 000.00 | 5 709 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |