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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 456 521.00 | | 456 521.00 | 456 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 136.00 | | 349 136.00 | 349 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 713.00 | 23 721.00 | 35 992.00 | 59 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 304.00 | 119 406.00 | 127 899.00 | 247 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 339.00 | 568 875.00 | 1 540 464.00 | 2 109 339.00 |
BT Marchandises | 627 956.00 | | 627 956.00 | 627 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
BZ Autres créances | 5 230 221.00 | | 5 230 221.00 | 5 230 221.00 |
CF Disponibilités | 1 128 027.00 | | 1 128 027.00 | 1 128 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 397.00 | | 7 058 397.00 | 7 058 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 736.00 | 568 875.00 | 8 598 861.00 | 9 167 736.00 |
CU Autres participations | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 183.00 | 419 648.00 | 370 535.00 | 790 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 352.00 | -549 098.00 | | -1 749 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 192.00 | -1 200 254.00 | | -1 084 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 456.00 | 1 750 648.00 | | 3 666 456.00 |
DP Provisions pour risques | 20 679.00 | 102 375.00 | | 20 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 679.00 | 102 375.00 | | 20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 620.00 | 1 000 669.00 | | 1 022 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 863.00 | 3 374 159.00 | | 3 434 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 204.00 | 1 051 907.00 | | 90 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 935.00 | 192 502.00 | | 184 935.00 |
EA Autres dettes | 94 251.00 | 90 172.00 | | 94 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 873.00 | 5 709 409.00 | | 4 826 873.00 |
ED (V) | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 861.00 | 7 562 432.00 | | 8 598 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 418.00 | 542 065.00 | 731 483.00 | 189 418.00 |
FG Production vendue services | 78 843.00 | 24 775.00 | 103 617.00 | 78 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 260.00 | 566 840.00 | 835 100.00 | 268 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 759.00 | 40.00 | | 12 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | 40.00 | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 759.00 | -40.00 | | -12 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 612.00 | -37 135.00 | | -9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 938.00 | 3 122 545.00 | | 1 239 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 130.00 | 4 322 800.00 | | 2 324 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 192.00 | -1 200 254.00 | | -1 084 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 076.00 | 16 219.00 | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 302.00 | | 233 037.00 | 1 876 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 183.00 | | | 790 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 738.00 | | 194 019.00 | 617 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 596.00 | | 24 768.00 | 283 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 785.00 | | 14 250.00 | 184 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 263.00 | 200 612.00 | | 368 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 612.00 | 158 037.00 | | 261 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 471.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 42 105.00 | | 101 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 261.00 | 94 251.00 | | 94 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 195 360.00 | 5 195 360.00 | | 5 195 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 812.00 | | 1 021 812.00 | 1 021 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 437.00 | 3 434 437.00 | | 3 434 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 364.00 | 5 302 414.00 | 25 950.00 | 5 328 364.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 873.00 | 3 805 061.00 | 1 021 812.00 | 4 826 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |