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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 840.00 | 2 507.00 | 59 333.00 | 61 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 574 791.00 | 4 122 244.00 | 38 452 547.00 | 42 574 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 754.00 | | 740 754.00 | 740 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 377 385.00 | 4 124 751.00 | 39 252 634.00 | 43 377 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 465.00 | | 5 300 465.00 | 5 300 465.00 |
BZ Autres créances | 605 246.00 | | 605 246.00 | 605 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 712.00 | | 5 905 712.00 | 5 905 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 283 097.00 | 4 124 751.00 | 45 158 346.00 | 49 283 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 225.00 | | | 275 225.00 |
DL TOTAL (I) | 425 225.00 | | | 425 225.00 |
DN Avances conditionnées | 38 410 226.00 | | | 38 410 226.00 |
DO TOTAL (II) | 38 410 226.00 | | | 38 410 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 687.00 | | | 562 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 687.00 | | | 562 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 299.00 | | | 357 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 870.00 | | | 1 196 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859 555.00 | | | 3 859 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 288.00 | | | 342 288.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 209.00 | | | 5 760 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 158 346.00 | | | 45 158 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 764 466.00 | | 8 764 466.00 | 8 764 466.00 |
FG Production vendue services | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 399.00 | | 8 781 399.00 | 8 781 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 785 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 562 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 237.00 | | | 9 567 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 013.00 | | | 9 292 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 225.00 | | | 275 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 377 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 377 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 315 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 315 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 124 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 122 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 564 305.00 | 1 618.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 564 305.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 288.00 | 342 288.00 | | 342 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 465.00 | | | 5 300 465.00 |
VB T. V. A. | 453 337.00 | | | 453 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 357 299.00 | 357 299.00 | | 357 299.00 |
VP Divers | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846 762.00 | 2 846 762.00 | | 2 846 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 712.00 | 5 905 712.00 | | 5 905 712.00 |
VW T.V.A. | 905 761.00 | 905 761.00 | | 905 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 209.00 | 5 760 209.00 | | 5 760 209.00 |