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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 840.00 | 36 445.00 | 25 395.00 | 61 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684 238.00 | 12 421 667.00 | 31 262 571.00 | 43 684 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 912.00 | | 647 912.00 | 647 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 393 990.00 | 12 458 112.00 | 31 935 878.00 | 44 393 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 469.00 | 12 841.00 | 4 533 628.00 | 4 546 469.00 |
BZ Autres créances | 1 354 677.00 | | 1 354 677.00 | 1 354 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 901 146.00 | 12 841.00 | 5 888 305.00 | 5 901 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 295 135.00 | 12 470 952.00 | 37 824 183.00 | 50 295 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 125.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 382.00 | 282 192.00 | | 195 382.00 |
DL TOTAL (I) | 360 698.00 | 447 317.00 | | 360 698.00 |
DN Avances conditionnées | 30 604 338.00 | 34 592 459.00 | | 30 604 338.00 |
DO TOTAL (II) | 30 604 338.00 | 34 592 459.00 | | 30 604 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 591.00 | 896 880.00 | | 1 216 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 591.00 | 896 880.00 | | 1 216 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 603.00 | 1 740 635.00 | | 554 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 046.00 | 813 363.00 | | 1 009 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934 058.00 | 4 972 248.00 | | 3 934 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 693.00 | 382 435.00 | | 66 693.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 8 006.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 555.00 | 7 916 687.00 | | 5 642 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 824 183.00 | 43 853 341.00 | | 37 824 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 062 145.00 | | 7 062 145.00 | 7 062 145.00 |
FG Production vendue services | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 210 796.00 | | 7 210 796.00 | 7 210 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 342.00 | |
GE Autres charges | | | 28 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 975.00 | 109 742.00 | | 80 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 329.00 | 8 708 823.00 | | 7 628 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 947.00 | 8 426 631.00 | | 7 432 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 382.00 | 282 192.00 | | 195 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 173 362.00 | | 950 304.00 | 44 173 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 558 293.00 | 171 383.00 | 44 393 990.00 | 558 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558 293.00 | 171 383.00 | 44 332 149.00 | 558 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 111 522.00 | | 950 304.00 | 44 111 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279 028.00 | 4 211 714.00 | 32 630.00 | 8 279 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 453.00 | 16 992.00 | | 19 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259 575.00 | 4 194 722.00 | 32 630.00 | 8 259 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 880.00 | 540 342.00 | 220 631.00 | 896 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 806.00 | 30 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 806.00 | 30 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 896 880.00 | 584 148.00 | 251 596.00 | 896 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 148.00 | 31 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 603.00 | 554 603.00 | | 554 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 046.00 | 1 009 046.00 | | 1 009 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 469.00 | 4 546 469.00 | | 4 546 469.00 |
VB T. V. A. | 379 668.00 | 379 668.00 | | 379 668.00 |
VC Groupe et associés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VP Divers | 865 267.00 | 865 267.00 | | 865 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477 227.00 | 3 477 227.00 | | 3 477 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 146.00 | 5 901 146.00 | | 5 901 146.00 |
VW T.V.A. | 375 856.00 | 375 856.00 | | 375 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 126.00 | 5 600 126.00 | | 5 600 126.00 |