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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 840.00 | 19 453.00 | 42 387.00 | 61 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 291 174.00 | 8 259 575.00 | 35 031 599.00 | 43 291 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 348.00 | | 820 348.00 | 820 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 173 362.00 | 8 279 028.00 | 35 894 334.00 | 44 173 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 227.00 | | 6 117 227.00 | 6 117 227.00 |
BZ Autres créances | 1 839 568.00 | | 1 839 568.00 | 1 839 568.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 007.00 | | 7 959 007.00 | 7 959 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 132 369.00 | 8 279 028.00 | 43 853 341.00 | 52 132 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 192.00 | 275 225.00 | | 282 192.00 |
DL TOTAL (I) | 447 317.00 | 425 225.00 | | 447 317.00 |
DN Avances conditionnées | 34 592 459.00 | 38 410 226.00 | | 34 592 459.00 |
DO TOTAL (II) | 34 592 459.00 | 38 410 226.00 | | 34 592 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 880.00 | 562 687.00 | | 896 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 880.00 | 562 687.00 | | 896 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 635.00 | 357 299.00 | | 1 740 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 363.00 | 1 196 870.00 | | 813 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 972 248.00 | 3 859 555.00 | | 4 972 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 435.00 | 342 288.00 | | 382 435.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 4 000.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 687.00 | 5 760 209.00 | | 7 916 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 853 341.00 | 45 158 346.00 | | 43 853 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 173 857.00 | | 7 173 857.00 | 7 173 857.00 |
FG Production vendue services | 788 801.00 | | 788 801.00 | 788 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 658.00 | | 7 962 658.00 | 7 962 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 744 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 009.00 | |
GE Autres charges | | | 117 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 742.00 | 107 032.00 | | 109 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 823.00 | 9 567 237.00 | | 8 708 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 631.00 | 9 292 013.00 | | 8 426 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 192.00 | 275 225.00 | | 282 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 926.00 | 1 367.00 | 44 111 522.00 | 854 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 315 545.00 | | 1 652 270.00 | 43 315 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 315 545.00 | | 1 652.00 | 43 315 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 356.00 | | | 665 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 751.00 | 4 178 907.00 | 24 631.00 | 4 124 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 16 946.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 244.00 | 4 161 962.00 | 24 631.00 | 4 122 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 687.00 | 560 009.00 | 225 816.00 | 562 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 687.00 | 560 009.00 | 225 816.00 | 562 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 635.00 | 1 740 635.00 | | 1 740 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 363.00 | 813 363.00 | | 813 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 435.00 | 382 435.00 | | 382 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 379 124.00 | 379 124.00 | | 379 124.00 |
VC Groupe et associés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 064.00 | 307 064.00 | | 307 064.00 |
VP Divers | 1 017 405.00 | 1 017 405.00 | | 1 017 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305 431.00 | 4 305 431.00 | | 4 305 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146 170.00 | 6 146 170.00 | | 6 146 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 796.00 | 7 956 796.00 | | 7 956 796.00 |
VW T.V.A. | 557 075.00 | 557 075.00 | | 557 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 687.00 | 7 916 687.00 | | 7 916 687.00 |