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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 840.00 | 53 390.00 | 8 450.00 | 61 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206 874.00 | 16 590 315.00 | 27 616 558.00 | 44 206 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 442.00 | | 549 442.00 | 549 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 818 155.00 | 16 643 706.00 | 28 174 450.00 | 44 818 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 632.00 | 39 685.00 | 3 945 947.00 | 3 985 632.00 |
BZ Autres créances | 4 618 209.00 | | 4 618 209.00 | 4 618 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 603 841.00 | 39 685.00 | 8 564 156.00 | 8 603 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 421 996.00 | 16 683 391.00 | 36 738 606.00 | 53 421 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 317.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 766.00 | 195 382.00 | | 169 766.00 |
DL TOTAL (I) | 335 464.00 | 360 698.00 | | 335 464.00 |
DN Avances conditionnées | 26 717 261.00 | 30 604 338.00 | | 26 717 261.00 |
DO TOTAL (II) | 26 717 261.00 | 30 604 338.00 | | 26 717 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 538 331.00 | 1 216 591.00 | | 1 538 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 331.00 | 1 216 591.00 | | 1 538 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 234.00 | 42 430.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 461.00 | 1 009 046.00 | | 960 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403 617.00 | 3 934 058.00 | | 6 403 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 593.00 | 66 693.00 | | 74 593.00 |
EA Autres dettes | 695 645.00 | 3 693.00 | | 695 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 549.00 | 5 642 555.00 | | 8 147 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 738 606.00 | 37 824 183.00 | | 36 738 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 235 610.00 | | 6 235 610.00 | 6 235 610.00 |
FG Production vendue services | 505 277.00 | | 505 277.00 | 505 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 887.00 | | 6 740 887.00 | 6 740 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 526 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 006.00 | |
GE Autres charges | | | 205 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 886.00 | 80 975.00 | | 70 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 935.00 | 7 628 329.00 | | 7 355 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 169.00 | 7 432 947.00 | | 7 186 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 766.00 | 195 382.00 | | 169 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 393 990.00 | | 1 049 288.00 | 44 393 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 122.00 | | 44 818 155.00 | 625 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 122.00 | | 44 756 315.00 | 625 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 332 149.00 | | 1 049 288.00 | 44 332 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 549 442.00 | | | 549 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458 112.00 | 42 522.00 | -4 143 072.00 | 12 458 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 445.00 | 16 946.00 | | 36 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421 667.00 | 25 576.00 | -4 143 072.00 | 12 421 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 591.00 | 539 006.00 | 217 265.00 | 1 216 591.00 |
6T Sur comptes clients | 12 841.00 | 102 641.00 | 75 796.00 | 12 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 841.00 | 102 641.00 | 75 796.00 | 12 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 431.00 | 641 646.00 | 293 062.00 | 1 229 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 646.00 | 78 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 461.00 | 960 461.00 | | 960 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 305.00 | 3 982 305.00 | | 3 982 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 504 248.00 | 504 248.00 | | 504 248.00 |
VC Groupe et associés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VI Groupe et associés | 429 991.00 | 429 991.00 | | 429 991.00 |
VP Divers | 3 899 057.00 | 3 899 057.00 | | 3 899 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001 398.00 | 6 001 398.00 | | 6 001 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 841.00 | 8 603 841.00 | | 8 603 841.00 |
VW T.V.A. | 331 333.00 | 331 333.00 | | 331 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 316.00 | 8 134 316.00 | | 8 134 316.00 |