| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 1 190.00 | 1 248.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 6 193.00 | 16 370.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 563.00 | 7 384.00 | 1 570 178.00 | 1 577 563.00 |
BT Marchandises | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 439 620.00 | | 439 620.00 | 439 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 217.00 | | 593 217.00 | 593 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 781.00 | 7 384.00 | 2 163 396.00 | 2 170 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DL TOTAL (I) | 362 708.00 | | | 362 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 373.00 | | | 1 413 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 875.00 | | | 174 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 687.00 | | | 1 800 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 396.00 | | | 2 163 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 152.00 | | | 510 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 577 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 373.00 | 122 837.00 | 633 902.00 | 1 413 373.00 |
VI Groupe et associés | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 626.00 | | | 131 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 840.00 | 33 280.00 | 2 560.00 | 35 840.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 687.00 | 510 152.00 | 633 902.00 | 1 800 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
ST Autres comptes | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YT Sous‐traitance | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |