| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 1 908.00 | 2 110.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 617.00 | 13 321.00 | 19 295.00 | 32 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 196.00 | 15 229.00 | 1 573 966.00 | 1 589 196.00 |
BT Marchandises | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BZ Autres créances | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
CF Disponibilités | 278 211.00 | | 278 211.00 | 278 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 264.00 | | 547 264.00 | 547 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 460.00 | 15 229.00 | 2 121 230.00 | 2 136 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DG Autres réserves | 202 073.00 | | | 202 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 231.00 | | | 242 231.00 |
DL TOTAL (I) | 604 940.00 | | | 604 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 535.00 | | | 1 290 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 290.00 | | | 1 516 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 230.00 | | | 2 121 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 887.00 | | | 349 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 563.00 | | 11 782.00 | 1 577 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 589 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 36 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | | 11 782.00 | 25 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 7 995.00 | 150.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 7 995.00 | 150.00 | 7 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 535.00 | 124 133.00 | 509 769.00 | 1 290 535.00 |
VI Groupe et associés | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 732.00 | 158 172.00 | 2 560.00 | 160 732.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 290.00 | 349 887.00 | 509 769.00 | 1 516 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
YT Sous‐traitance | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |