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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1.00 | 1 863.00 | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 3 720.00 | 863.00 | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 838.00 | 27 176.00 | 6 661.00 | 33 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 947.00 | 30 899.00 | 1 562 048.00 | 1 592 947.00 |
BT Marchandises | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BZ Autres créances | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
CF Disponibilités | 379 534.00 | | 379 534.00 | 379 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 189.00 | | 722 189.00 | 722 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 136.00 | 30 899.00 | 2 284 237.00 | 2 315 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 646 121.00 | | | 646 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 510.00 | | | 1 001 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 959.00 | | | 1 040 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 727.00 | | | 1 282 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 237.00 | | | 2 284 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 534.00 | | | 368 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 838.00 | | 4 108.00 | 1 588 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | 1 865.00 | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | | 2 143.00 | 36 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 100.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 7 624.00 | | 23 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 7 622.00 | | 23 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 959.00 | 126 766.00 | 520 583.00 | 1 040 959.00 |
VI Groupe et associés | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 790.00 | 214 130.00 | 2 660.00 | 216 790.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 727.00 | 368 534.00 | 520 583.00 | 1 282 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
ST Autres comptes | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
YT Sous‐traitance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |