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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 2 931.00 | 1 087.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 259.00 | 20 343.00 | 11 915.00 | 32 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 838.00 | 23 275.00 | 1 565 563.00 | 1 588 838.00 |
BT Marchandises | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
CF Disponibilités | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 367.00 | | 643 367.00 | 643 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 206.00 | 23 275.00 | 2 208 930.00 | 2 232 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 940.00 | | | 439 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
DL TOTAL (I) | 811 121.00 | | | 811 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 402.00 | | | 1 166 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 809.00 | | | 1 397 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 930.00 | | | 2 208 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 196.00 | | | 1 589 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 1 588 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 36 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 8 402.00 | 357.00 | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 8 402.00 | 357.00 | 15 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 402.00 | 125 443.00 | 515 147.00 | 1 166 402.00 |
VI Groupe et associés | 105 539.00 | 105 539.00 | | 105 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 906.00 | 205 346.00 | 2 560.00 | 207 906.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 809.00 | 356 850.00 | 515 147.00 | 1 397 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ST Autres comptes | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
YT Sous‐traitance | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |