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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 1 571.00 | 15 054.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 150.00 | 1 571.00 | 2 680 578.00 | 2 682 150.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 504.00 | 1 571.00 | 2 699 933.00 | 2 701 504.00 |
CU Autres participations | 2 665 525.00 | | 2 665 525.00 | 2 665 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 592.00 | -692.00 | | 125 592.00 |
DK Provisions réglementées | 29 057.00 | 257.00 | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 353 958.00 | 199 565.00 | | 353 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 201.00 | 2 430 056.00 | | 2 234 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 053.00 | 186 303.00 | | 111 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 975.00 | 2 616 359.00 | | 2 345 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 933.00 | 2 815 924.00 | | 2 699 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 240.00 | 382 590.00 | | 309 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 801.00 | 257.00 | | 28 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | 257.00 | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 797.00 | -257.00 | | -28 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 454.00 | | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 678.00 | 692.00 | | 33 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 592.00 | -692.00 | | 125 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 901.00 | | 102 000.00 | 2 653 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 752.00 | 2 682 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 752.00 | 2 682 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 901.00 | | 102 000.00 | 2 653 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 571.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | 28 801.00 | | 257.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 30 372.00 | | 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 201.00 | 197 467.00 | 800 064.00 | 2 234 201.00 |
VI Groupe et associés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 856.00 | | | 195 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 15 776.00 | 16 625.00 | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 975.00 | 309 240.00 | 800 064.00 | 2 345 975.00 |