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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 2 144.00 | 14 481.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 150.00 | 2 144.00 | 2 680 006.00 | 2 682 150.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 051.00 | 2 144.00 | 2 684 908.00 | 2 687 051.00 |
CU Autres participations | 2 665 525.00 | | 2 665 525.00 | 2 665 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 901.00 | -692.00 | | 124 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 143.00 | 125 592.00 | | 98 143.00 |
DK Provisions réglementées | 57 858.00 | 29 057.00 | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 480 902.00 | 353 958.00 | | 480 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 129.00 | 2 234 201.00 | | 2 037 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 053.00 | 111 053.00 | | 99 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 720.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 006.00 | 2 345 975.00 | | 2 204 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 908.00 | 2 699 933.00 | | 2 684 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 491.00 | 309 240.00 | | 365 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 801.00 | -28 797.00 | | -28 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 561.00 | -12 454.00 | | -12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 760.00 | 159 270.00 | | 131 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 617.00 | 33 678.00 | | 33 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 143.00 | 125 592.00 | | 98 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 150.00 | | | 2 682 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 150.00 | | | 2 682 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 144.00 | 32.00 | | 2 144.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 057.00 | 28 801.00 | | 29 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 572.00 | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | 29 373.00 | | 30 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 129.00 | 198 614.00 | 804 877.00 | 2 037 129.00 |
VI Groupe et associés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 006.00 | 365 491.00 | 804 877.00 | 2 204 006.00 |