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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 901.00 | | 2 653 901.00 | 2 653 901.00 |
BZ Autres créances | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CF Disponibilités | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 023.00 | | 162 023.00 | 162 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 924.00 | | 2 815 924.00 | 2 815 924.00 |
CU Autres participations | 2 637 276.00 | | 2 637 276.00 | 2 637 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692.00 | | | -692.00 |
DK Provisions réglementées | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 056.00 | | | 2 430 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 359.00 | | | 2 616 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 924.00 | | | 2 815 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 590.00 | | | 382 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692.00 | | | 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692.00 | | | -692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 653 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 653 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653 901.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 056.00 | 196 287.00 | 795 279.00 | 2 430 056.00 |
VI Groupe et associés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 429 625.00 | | | 2 429 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 725.00 | 90 100.00 | 16 625.00 | 106 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 359.00 | 382 590.00 | 795 279.00 | 2 616 359.00 |