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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 244.00 | 5 434.00 | 22 810.00 | 28 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 3 709.00 | 16 831.00 | 20 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 504.00 | 9 143.00 | 471 361.00 | 480 504.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 528.00 | 9 143.00 | 546 385.00 | 555 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 166.00 | | | 386 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 336.00 | | | 497 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 385.00 | | | 546 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 489.00 | | 426 489.00 | 426 489.00 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 539.00 | | 430 539.00 | 430 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 290.00 | | | 431 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 240.00 | | | 392 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 998.00 | 69 385.00 | 280 942.00 | 421 998.00 |
VI Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 224.00 | | | 454 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 535.00 | 180 922.00 | 280 942.00 | 533 535.00 |