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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 934.00 | 12 066.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 181.00 | 27 156.00 | 23 025.00 | 50 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 149.00 | 20 571.00 | 13 578.00 | 34 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 050.00 | 49 661.00 | 480 389.00 | 530 050.00 |
BT Marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CF Disponibilités | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 361.00 | 49 661.00 | 624 700.00 | 674 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 925.00 | 43 398.00 | | 78 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 924.00 | 35 527.00 | | 61 924.00 |
DL TOTAL (I) | 151 849.00 | 89 925.00 | | 151 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 605.00 | 438 854.00 | | 371 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 062.00 | 91 876.00 | | 82 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 1 818.00 | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | 162.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 5 752.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 851.00 | 538 462.00 | | 472 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 700.00 | 628 387.00 | | 624 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 735.00 | | 484 735.00 | 484 735.00 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 106.00 | | 489 106.00 | 489 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 7 050.00 | | 3 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 7 050.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -7 050.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 780.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 216.00 | 388 697.00 | | 540 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 293.00 | 353 170.00 | | 478 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 924.00 | 35 527.00 | | 61 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 890.00 | | 11 260.00 | 518 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 530 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 98 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 170.00 | | 11 260.00 | 87 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 035.00 | 15 726.00 | 100.00 | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 15 726.00 | 100.00 | 34 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 784.00 | 77 060.00 | 196 724.00 | 273 784.00 |
VI Groupe et associés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 294.00 | 298 570.00 | 196 724.00 | 495 294.00 |