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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 1 234.00 | 12 766.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 921.00 | 18 224.00 | 20 697.00 | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 249.00 | 14 577.00 | 19 672.00 | 34 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 890.00 | 34 035.00 | 484 855.00 | 518 890.00 |
BT Marchandises | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 422.00 | 34 035.00 | 628 387.00 | 662 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 398.00 | 13 050.00 | | 43 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 527.00 | 30 348.00 | | 35 527.00 |
DL TOTAL (I) | 89 925.00 | 54 398.00 | | 89 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 854.00 | 334 844.00 | | 438 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 876.00 | 105 907.00 | | 91 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 9 171.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 3 033.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 2 395.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 462.00 | 455 349.00 | | 538 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 387.00 | 509 747.00 | | 628 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 823.00 | | 352 823.00 | 352 823.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 376.00 | | 357 376.00 | 357 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 5 356.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 697.00 | 492 779.00 | | 388 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 170.00 | 462 432.00 | | 353 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 527.00 | 30 348.00 | | 35 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 413.00 | | 9 478.00 | 509 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 720.00 | | | 431 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 693.00 | | 9 478.00 | 77 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230.00 | 13 805.00 | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230.00 | 13 805.00 | | 20 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 040.00 | 75 876.00 | 358 017.00 | 466 040.00 |
VI Groupe et associés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 973.00 | 175 808.00 | 358 017.00 | 565 973.00 |