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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 534.00 | 13 466.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 443.00 | 11 193.00 | 18 250.00 | 29 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 249.00 | 8 503.00 | 25 746.00 | 34 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 413.00 | 20 230.00 | 489 183.00 | 509 413.00 |
BT Marchandises | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 977.00 | 20 230.00 | 509 747.00 | 529 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | 39 050.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 54 398.00 | 49 050.00 | | 54 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 844.00 | 386 166.00 | | 334 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 907.00 | 98 118.00 | | 105 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 7 139.00 | | 9 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 3 811.00 | | 3 033.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 102.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 349.00 | 497 336.00 | | 455 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 747.00 | 546 385.00 | | 509 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 032.00 | 136 035.00 | | 163 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 980.00 | | 481 980.00 | 481 980.00 |
FG Production vendue services | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 151.00 | | 487 151.00 | 487 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 6 260.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 779.00 | 431 290.00 | | 492 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 432.00 | 392 240.00 | | 462 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | 39 050.00 | | 30 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 11 087.00 | | 9 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143.00 | 11 087.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 11 087.00 | | 9 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 301.00 | 68 983.00 | 286 758.00 | 361 301.00 |
VI Groupe et associés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 548.00 | 199 231.00 | 286 758.00 | 491 548.00 |