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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 156.00 | 1 614.00 | 20 542.00 | 22 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 156.00 | 1 614.00 | 20 542.00 | 22 156.00 |
BT Marchandises | 470 656.00 | | 470 656.00 | 470 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
BZ Autres créances | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CF Disponibilités | 1 814 366.00 | | 1 814 366.00 | 1 814 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 273.00 | | 2 692 273.00 | 2 692 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 429.00 | 1 614.00 | 2 712 815.00 | 2 714 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DL TOTAL (I) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 061.00 | | | 186 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 396.00 | | | 2 692 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 815.00 | | | 2 712 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 835.00 | | | 2 863 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 416.00 | | | 2 848 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 312 869.00 | 312 869.00 | | 312 869.00 |
VB T. V. A. | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 251.00 | 407 251.00 | | 407 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 396.00 | 2 692 396.00 | | 2 692 396.00 |