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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 177.00 | 443 576.00 | 1 526 601.00 | 1 970 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 177.00 | 443 576.00 | 1 526 601.00 | 1 970 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
BZ Autres créances | 1 155 205.00 | | 1 155 205.00 | 1 155 205.00 |
CF Disponibilités | 1 061 099.00 | | 1 061 099.00 | 1 061 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 563 386.00 | | 2 563 386.00 | 2 563 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 564.00 | 443 576.00 | 4 089 987.00 | 4 533 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 32 079.00 | 649.00 | | 32 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | 31 430.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 63 410.00 | 37 849.00 | | 63 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 989.00 | 1 915 014.00 | | 1 900 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 672 283.00 | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 38 318.00 | | 35 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 529.00 | | | 431 529.00 |
EA Autres dettes | 1 588 860.00 | 3 930 439.00 | | 1 588 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 026 577.00 | 6 560 429.00 | | 4 026 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 987.00 | 6 598 278.00 | | 4 089 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 430.00 | | 3 184 430.00 | 3 184 430.00 |
FG Production vendue services | 719 680.00 | | 719 680.00 | 719 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 110.00 | | 3 904 110.00 | 3 904 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1 353 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 12 223.00 | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 842.00 | 10 962 783.00 | | 5 263 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 280.00 | 10 931 353.00 | | 5 238 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 562.00 | 31 430.00 | | 25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 575.00 | | 929 593.00 | 2 869 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 991.00 | 1 970 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828 991.00 | 1 970 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 575.00 | | 929 593.00 | 2 869 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 445.00 | 575 491.00 | 501 360.00 | 369 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 445.00 | 575 491.00 | 501 360.00 | 369 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 529.00 | 431 529.00 | | 431 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 347 082.00 | 347 082.00 | | 347 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 126.00 | 1 093 126.00 | | 1 093 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 989.00 | 598 318.00 | 1 302 672.00 | 1 900 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 718.00 | 1 588 718.00 | | 1 588 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 397.00 | | | 363 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 287.00 | 1 502 287.00 | | 1 502 287.00 |
VW T.V.A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 577.00 | 2 723 905.00 | 1 302 672.00 | 4 026 577.00 |