| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 574.00 | 369 444.00 | 2 500 129.00 | 2 869 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 574.00 | 369 444.00 | 2 500 129.00 | 2 869 574.00 |
BT Marchandises | 968 845.00 | | 968 845.00 | 968 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 401.00 | | 1 658 401.00 | 1 658 401.00 |
BZ Autres créances | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
CF Disponibilités | 1 150 968.00 | | 1 150 968.00 | 1 150 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 147.00 | | 4 098 147.00 | 4 098 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 722.00 | 369 444.00 | 6 598 277.00 | 6 967 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 15 418.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 37 848.00 | 20 418.00 | | 37 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 014.00 | | | 1 915 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 283.00 | 186 061.00 | | 672 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 6 334.00 | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 3 930 438.00 | | | 3 930 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 428.00 | 2 692 396.00 | | 6 560 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 277.00 | 2 712 814.00 | | 6 598 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 315.00 | | | 539 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 908 271.00 | | 10 908 271.00 | 10 908 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 908 271.00 | | 10 908 271.00 | 10 908 271.00 |
FQ Autres produits | | | 54 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 962 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 217.00 | |
GE Autres charges | | | 51 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 5 996.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 783.00 | 2 863 834.00 | | 10 962 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 353.00 | 2 848 416.00 | | 10 931 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 430.00 | 15 418.00 | | 31 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 155.00 | | 2 905 654.00 | 22 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 235.00 | 2 869 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 235.00 | 2 869 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 155.00 | | 2 905 654.00 | 22 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 374 217.00 | 6 386.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 374 217.00 | 6 386.00 | 1 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 283.00 | 672 283.00 | | 672 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 401.00 | 1 658 401.00 | | 1 658 401.00 |
VB T. V. A. | 306 657.00 | 306 657.00 | | 306 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 014.00 | 539 315.00 | 1 375 698.00 | 1 915 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 930 388.00 | 3 930 388.00 | | 3 930 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 171 000.00 | | | 2 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 985.00 | | | 255 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 333.00 | 1 978 333.00 | | 1 978 333.00 |
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 428.00 | 5 184 730.00 | 1 375 698.00 | 6 560 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 551.00 | 160 819.00 | | 248 551.00 |
ST Autres comptes | 12 952.00 | 907.00 | | 12 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 338.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | 338.00 | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 125 491.00 | 11 464.00 | | 2 125 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251 115.00 | 3 050.00 | | 2 251 115.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 503.00 | 161 727.00 | | 261 503.00 |