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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 728.00 | 425 008.00 | 696 720.00 | 1 121 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 728.00 | 425 008.00 | 696 720.00 | 1 121 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BZ Autres créances | 788 964.00 | | 788 964.00 | 788 964.00 |
CF Disponibilités | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 681.00 | | 999 681.00 | 999 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 409.00 | 425 008.00 | 1 696 401.00 | 2 121 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 57 640.00 | 32 079.00 | | 57 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422.00 | 25 562.00 | | -422.00 |
DL TOTAL (I) | 62 988.00 | 63 410.00 | | 62 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 450.00 | 1 900 989.00 | | 1 111 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 69 741.00 | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 35 457.00 | | 6 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 653.00 | 431 529.00 | | 4 653.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 1 588 860.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 413.00 | 4 026 577.00 | | 1 633 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 401.00 | 4 089 987.00 | | 1 696 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 368 370.00 | | 368 370.00 | 368 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 370.00 | | 368 370.00 | 368 370.00 |
FQ Autres produits | | | 634 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 508.00 | |
GE Autres charges | | | 629 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 718.00 | 5 263 842.00 | | 1 008 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 140.00 | 5 238 280.00 | | 1 009 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422.00 | 25 562.00 | | -422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 177.00 | | 94 234.00 | 1 970 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 683.00 | 1 121 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 683.00 | 1 121 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 177.00 | | 94 234.00 | 1 970 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 576.00 | 294 508.00 | 313 077.00 | 443 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 576.00 | 294 508.00 | 313 077.00 | 443 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 676 429.00 | 676 429.00 | | 676 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 269.00 | 505 906.00 | 605 363.00 | 1 111 269.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 349.00 | | | 789 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 951.00 | 826 951.00 | | 826 951.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 413.00 | 1 028 050.00 | 605 363.00 | 1 633 413.00 |