| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 3 397.00 | 63 603.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 132.00 | 3 397.00 | 3 135 735.00 | 3 139 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 262 561.00 | | 262 561.00 | 262 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 670.00 | 3 397.00 | 3 562 274.00 | 3 565 670.00 |
CU Autres participations | 3 072 132.00 | | 3 072 132.00 | 3 072 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 241.00 | | | 715 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 241.00 | | | 1 035 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 585.00 | | | 1 747 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 033.00 | | | 2 527 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 274.00 | | | 3 562 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 621.00 | | | 529 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 612.00 | | | 951 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 241.00 | | | 715 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 139 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072 132.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 78 259.00 | 321 741.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 135.00 | 275 463.00 | 978 258.00 | 1 951 135.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 033.00 | 529 621.00 | 1 299 999.00 | 2 527 033.00 |