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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 857.00 | 41 409.00 | 79 448.00 | 120 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 827.00 | 42 247.00 | 3 163 580.00 | 3 205 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
BZ Autres créances | 509 588.00 | | 509 588.00 | 509 588.00 |
CF Disponibilités | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 905.00 | | 708 905.00 | 708 905.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 741.00 | 42 247.00 | 3 903 494.00 | 3 945 741.00 |
CU Autres participations | 3 079 132.00 | | 3 079 132.00 | 3 079 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 041.00 | 1 063 521.00 | | 1 248 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 726.00 | 184 520.00 | | 228 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 766.00 | 1 600 041.00 | | 1 828 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 268.00 | 1 268 258.00 | | 1 008 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 005.00 | 459 693.00 | | 464 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 41 655.00 | | 47 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 119.00 | 67 889.00 | | 351 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 727.00 | 2 041 044.00 | | 2 074 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 494.00 | 3 641 085.00 | | 3 903 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 587.00 | 669 646.00 | | 1 111 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 005.00 | | | 464 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 264.00 | | 852 264.00 | 852 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 264.00 | | 852 264.00 | 852 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 40 107.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | 4 893.00 | | -2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 442.00 | 1 054 256.00 | | 1 116 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 716.00 | 869 737.00 | | 887 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 726.00 | 184 520.00 | | 228 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 24 304.00 | | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 664.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 23 640.00 | | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 005.00 | 301 374.00 | 162 630.00 | 464 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 818.00 | 262 862.00 | 948 956.00 | 1 211 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 704.00 | 622 704.00 | | 622 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 704.00 | 622 704.00 | 5 000.00 | 627 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 727.00 | 963 140.00 | 1 111 587.00 | 2 074 727.00 |