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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 175.00 | 664.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 437.00 | 17 769.00 | 98 668.00 | 116 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 407.00 | 17 943.00 | 3 177 464.00 | 3 195 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
BZ Autres créances | 229 638.00 | | 229 638.00 | 229 638.00 |
CF Disponibilités | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 396.00 | | 436 396.00 | 436 396.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 029.00 | 17 943.00 | 3 641 085.00 | 3 659 029.00 |
CU Autres participations | 3 073 132.00 | | 3 073 132.00 | 3 073 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 521.00 | 683 241.00 | | 1 063 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 520.00 | 380 281.00 | | 184 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 041.00 | 1 415 521.00 | | 1 600 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 258.00 | 1 478 150.00 | | 1 268 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 693.00 | 475 683.00 | | 459 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 55 667.00 | | 41 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 85 395.00 | | 67 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 044.00 | 2 298 445.00 | | 2 041 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 085.00 | 3 713 966.00 | | 3 641 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 646.00 | 630 055.00 | | 669 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 693.00 | | | 459 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 820.00 | | 746 820.00 | 746 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 820.00 | | 746 820.00 | 746 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 256.00 | 1 224 670.00 | | 1 054 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 737.00 | 844 389.00 | | 869 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 520.00 | 380 281.00 | | 184 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 854.00 | 23 982.00 | 26 893.00 | 20 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | 23 807.00 | 26 893.00 | 20 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 693.00 | 297 062.00 | 162 630.00 | 459 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 808.00 | 466 590.00 | 1 005 218.00 | 1 471 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 635.00 | 346 635.00 | | 346 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 635.00 | 346 635.00 | 5 000.00 | 351 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 044.00 | 873 196.00 | 1 167 848.00 | 2 041 044.00 |