| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 773.00 | 20 854.00 | 61 919.00 | 82 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 905.00 | 20 854.00 | 3 134 051.00 | 3 154 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 613.00 | 709.00 | 61 904.00 | 62 613.00 |
BZ Autres créances | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
CF Disponibilités | 298 611.00 | | 298 611.00 | 298 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 087.00 | 709.00 | 537 378.00 | 538 087.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 529.00 | 21 563.00 | 3 713 966.00 | 3 735 529.00 |
CU Autres participations | 3 072 132.00 | | 3 072 132.00 | 3 072 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 683 241.00 | | | 683 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 281.00 | 715 241.00 | | 380 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 521.00 | 1 035 241.00 | | 1 415 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 150.00 | 1 747 585.00 | | 1 478 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 683.00 | 400 000.00 | | 475 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 87 346.00 | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | 88 470.00 | | 85 395.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 298 445.00 | 2 527 033.00 | | 2 298 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 966.00 | 3 562 274.00 | | 3 713 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 055.00 | 529 621.00 | | 630 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 683.00 | | | 475 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 945.00 | | 782 945.00 | 782 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 945.00 | | 782 945.00 | 782 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 581.00 | 4 081.00 | | -16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 670.00 | 951 612.00 | | 1 224 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 389.00 | 236 371.00 | | 844 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 281.00 | 715 241.00 | | 380 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 17 458.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 17 458.00 | | 3 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 683.00 | 233 062.00 | 242 621.00 | 475 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 700.00 | 255 930.00 | 974 451.00 | 1 681 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 476.00 | 239 476.00 | | 239 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 476.00 | 239 476.00 | | 239 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 445.00 | 630 054.00 | 1 217 072.00 | 2 298 445.00 |