| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 336.00 | 136 393.00 | 1 166 942.00 | 1 303 336.00 |
AP Constructions | 4 782 023.00 | 2 552 654.00 | 2 229 369.00 | 4 782 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 334.00 | 571 592.00 | 742.00 | 572 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 707.00 | 322 128.00 | 180 578.00 | 502 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BF Prêts | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 208.00 | 3 592 250.00 | 3 580 957.00 | 7 173 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 691.00 | | 1 002 691.00 | 1 002 691.00 |
BZ Autres créances | 348 940.00 | | 348 940.00 | 348 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 817.00 | | 1 360 817.00 | 1 360 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 025.00 | 3 592 250.00 | 4 941 774.00 | 8 534 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 743.00 | 1 274 028.00 | | 1 394 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 429.00 | 120 715.00 | | 95 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 173.00 | 1 438 744.00 | | 1 534 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 338.00 | 3 137 871.00 | | 2 732 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 640.00 | 355 251.00 | | 501 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 621.00 | 189 048.00 | | 146 621.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 12 937.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 601.00 | 3 695 109.00 | | 3 407 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 774.00 | 5 133 853.00 | | 4 941 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 330.00 | 966 575.00 | | 1 025 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 144.00 | | 942 144.00 | 942 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 144.00 | | 942 144.00 | 942 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 203.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 741.00 | 111 220.00 | | 15 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 741.00 | 111 220.00 | | 15 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 350.00 | 2 140.00 | | 15 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 2 140.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 109 080.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | 54 351.00 | | 37 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 787.00 | 1 046 599.00 | | 958 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 358.00 | 925 884.00 | | 863 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 429.00 | 120 715.00 | | 95 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 372.00 | 175 353.00 | | 175 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 692.00 | 1 002 692.00 | | 1 002 692.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VC Groupe et associés | 267 578.00 | 267 578.00 | | 267 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 299.00 | 1 360 817.00 | 9 482.00 | 1 370 299.00 |