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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 336.00 | 169 154.00 | 1 134 181.00 | 1 303 336.00 |
AP Constructions | 4 782 023.00 | 2 784 964.00 | 1 997 058.00 | 4 782 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 651.00 | 574 395.00 | 1 255.00 | 575 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 707.00 | 355 648.00 | 147 058.00 | 502 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BF Prêts | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 524.00 | 3 893 645.00 | 3 282 879.00 | 7 176 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 208.00 | | 1 595 208.00 | 1 595 208.00 |
BZ Autres créances | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CF Disponibilités | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 047.00 | | 1 917 047.00 | 1 917 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 572.00 | 3 893 645.00 | 5 199 926.00 | 9 093 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 172.00 | 1 394 743.00 | | 1 490 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 545.00 | 95 429.00 | | 322 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 718.00 | 1 534 173.00 | | 1 856 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 940.00 | 2 732 338.00 | | 2 383 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 164.00 | 501 640.00 | | 644 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 813.00 | 146 621.00 | | 276 813.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | 27 000.00 | | 38 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 208.00 | 3 407 601.00 | | 3 343 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 926.00 | 4 941 774.00 | | 5 199 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 823.00 | 1 025 330.00 | | 1 307 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 764.00 | | 1 168 764.00 | 1 168 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 764.00 | | 1 168 764.00 | 1 168 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 435.00 | 37 111.00 | | 125 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 409.00 | 958 791.00 | | 1 169 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 864.00 | 863 362.00 | | 846 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 545.00 | 95 429.00 | | 322 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 175 372.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 165.00 | 644 165.00 | | 644 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
UP Prêts | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 209.00 | 1 595 209.00 | | 1 595 209.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VC Groupe et associés | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 556.00 | 1 858 074.00 | 9 482.00 | 1 867 556.00 |