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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 336.00 | 270 212.00 | 1 033 124.00 | 1 303 336.00 |
AP Constructions | 4 793 342.00 | 3 504 372.00 | 1 288 969.00 | 4 793 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 118.00 | 447 118.00 | | 447 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 123.00 | 391 091.00 | 45 031.00 | 436 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BF Prêts | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 815.00 | 4 622 277.00 | 2 490 537.00 | 7 112 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 463.00 | | 1 531 463.00 | 1 531 463.00 |
BZ Autres créances | 344 192.00 | | 344 192.00 | 344 192.00 |
CF Disponibilités | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 362.00 | | 2 026 362.00 | 2 026 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 177.00 | 4 622 277.00 | 4 516 900.00 | 9 139 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 968.00 | 1 780 033.00 | | 1 824 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 672.00 | 644 935.00 | | 662 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 641.00 | 2 468 969.00 | | 2 531 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 450.00 | 1 794 232.00 | | 1 528 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 380 208.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 336 060.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 858.00 | 415 888.00 | | 435 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 257.00 | 2 926 388.00 | | 1 985 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 900.00 | 5 395 358.00 | | 4 516 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 882.00 | 1 400 753.00 | | 718 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 188.00 | | 1 516 188.00 | 1 516 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 188.00 | | 1 516 188.00 | 1 516 188.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 890.00 | 232 527.00 | | 220 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 442.00 | 1 469 288.00 | | 1 516 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 770.00 | 824 354.00 | | 853 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 672.00 | 644 934.00 | | 662 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 255.00 | 72 369.00 | | 62 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 113 923.00 | | | 7 113 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 7 112 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 7 100 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101 117.00 | | | 7 101 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 138.00 | 300 158.00 | 501.00 | 4 313 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 138.00 | 300 158.00 | 501.00 | 4 313 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UP Prêts | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 464.00 | 1 531 464.00 | | 1 531 464.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 451.00 | 262 074.00 | 262 074.00 | 1 528 451.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 763.00 | 292 763.00 | | 292 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 255.00 | 1 897 255.00 | | 1 897 255.00 |
VW T.V.A. | 431 059.00 | 431 059.00 | | 431 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 260.00 | 718 883.00 | 262 074.00 | 1 985 260.00 |