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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 303 336.00 | 204 690.00 | 1 098 646.00 | 1 303 336.00 |
AP Constructions | 4 793 342.00 | 3 037 487.00 | 1 755 855.00 | 4 793 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 651.00 | 575 651.00 | | 575 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 707.00 | 391 524.00 | 111 182.00 | 502 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BF Prêts | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 837.00 | 4 218 836.00 | 3 054 001.00 | 7 272 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 609.00 | | 1 009 609.00 | 1 009 609.00 |
BZ Autres créances | 1 281 347.00 | | 1 281 347.00 | 1 281 347.00 |
CF Disponibilités | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 817.00 | | 2 369 817.00 | 2 369 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 655.00 | 4 218 836.00 | 5 423 819.00 | 9 642 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 718.00 | 1 490 172.00 | | 1 312 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 315.00 | 322 545.00 | | 767 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 034.00 | 1 856 718.00 | | 2 124 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 734.00 | 2 383 940.00 | | 2 080 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 292.00 | 644 164.00 | | 761 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 478.00 | 276 813.00 | | 457 478.00 |
EA Autres dettes | | 38 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 299 785.00 | 3 343 208.00 | | 3 299 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 819.00 | 5 199 926.00 | | 5 423 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 342.00 | 1 307 823.00 | | 1 612 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 341.00 | | 1 712 341.00 | 1 712 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 341.00 | | 1 712 341.00 | 1 712 341.00 |
FQ Autres produits | | | 39 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 400.00 | 125 435.00 | | 298 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 871.00 | 1 169 410.00 | | 1 752 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 556.00 | 846 865.00 | | 985 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 315.00 | 322 545.00 | | 767 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 546.00 | 133 007.00 | | 60 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 163.00 | | | 3 884 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 163.00 | | | 3 884 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 293.00 | 761 293.00 | | 761 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
UP Prêts | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 609.00 | 1 009 609.00 | | 1 009 609.00 |
VB T. V. A. | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 734.00 | 393 291.00 | 1 172 000.00 | 2 080 734.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 285.00 | 1 230 285.00 | | 1 230 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 080.00 | 2 303 080.00 | | 2 303 080.00 |
VW T.V.A. | 279 517.00 | 279 517.00 | | 279 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 785.00 | 1 612 342.00 | 1 172 000.00 | 3 299 785.00 |