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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 860.00 | 220 021.00 | 10 839.00 | 230 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 4 257.00 | 2 932.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 19 153.00 | 11 151.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 566.00 | 243 432.00 | 25 134.00 | 268 566.00 |
BT Marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BZ Autres créances | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CF Disponibilités | 286 236.00 | | 286 236.00 | 286 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 428.00 | | 360 428.00 | 360 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 995.00 | 243 432.00 | 385 562.00 | 628 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
DL TOTAL (I) | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 562.00 | | | 385 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 566.00 | | | 200 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 227 048.00 | 7 000.00 | 234 048.00 | 227 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 338.00 | 7 000.00 | 240 338.00 | 233 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 022.00 | | | 284 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 208.00 | | 43 358.00 | 225 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 502.00 | | 43 358.00 | 187 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 698.00 | 38 733.00 | | 204 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 502.00 | 32 518.00 | | 187 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | 6 215.00 | | 17 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 440.00 | 71 229.00 | 211.00 | 71 440.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 566.00 | 200 566.00 | | 200 566.00 |