| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 002.00 | 300 599.00 | 7 403.00 | 308 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 7 085.00 | 104.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 30 818.00 | 1 794.00 | 32 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 016.00 | 338 503.00 | 9 513.00 | 348 016.00 |
BT Marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 935.00 | 338 503.00 | 77 432.00 | 415 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
FG Production vendue services | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218.00 | | | -218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 856.00 | | 21 160.00 | 326 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 376.00 | | 20 626.00 | 287 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | | 534.00 | 39 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 391.00 | 25 111.00 | | 313 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 265.00 | 21 334.00 | | 279 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 3 777.00 | | 34 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 300.00 | 41 089.00 | 211.00 | 41 300.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |