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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 502.00 | 249 341.00 | 6 160.00 | 255 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 5 364.00 | 1 825.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 24 010.00 | 8 067.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 981.00 | 278 716.00 | 16 264.00 | 294 981.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BZ Autres créances | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CF Disponibilités | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 633.00 | | 252 633.00 | 252 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 615.00 | 278 716.00 | 268 898.00 | 547 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 693.00 | | | -113 693.00 |
DL TOTAL (I) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 898.00 | | | 268 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
FG Production vendue services | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 514.00 | | | 136 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 693.00 | | | -113 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 566.00 | | 26 414.00 | 268 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 860.00 | | 24 641.00 | 230 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | | 1 773.00 | 37 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 432.00 | 35 284.00 | | 243 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 021.00 | 29 320.00 | | 220 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | 5 964.00 | | 23 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 233.00 | 49 022.00 | 211.00 | 49 233.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |