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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 376.00 | 279 265.00 | 8 111.00 | 287 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 6 225.00 | 965.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 078.00 | 27 901.00 | 4 177.00 | 32 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 856.00 | 313 391.00 | 13 464.00 | 326 856.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 429.00 | 313 391.00 | 80 037.00 | 393 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 811.00 | | | -84 811.00 |
DL TOTAL (I) | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
FG Production vendue services | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 811.00 | | | -84 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 981.00 | | 31 874.00 | 294 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 502.00 | | 31 874.00 | 255 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 716.00 | 34 674.00 | | 278 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 341.00 | 29 923.00 | | 249 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 375.00 | 4 751.00 | | 29 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 609.00 | 32 398.00 | 211.00 | 32 609.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |